ZAGMonAwV
Ausfertigungsdatum: 15.10.2009
Vollzitat:
"ZAG-Monatsausweisverordnung vom 15. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3591), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2453) geändert worden ist"
Stand: | Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 13.12.2018 I 2453 |
(+++ Textnachweis ab: 31.10.2009 +++)
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) ) | |
Aktiva |
0100 | Barreserve | ||||
0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0110 | |||
darunter: | |||||
0111 | Guthaben bei Zentralnotenbanken | 0111 | |||
0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0120 | |||
darunter: | |||||
0121 | Guthaben bei Zentralnotenbanken | 0121 | |||
Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
0200 | Forderungen an Kreditinstitute | ||||
0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
darunter: | |||||
0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0221 | täglich fällig | 0221 | |||
0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
Summe: (0221 + 0222) | 0220 | ||||
Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
0300 | Forderungen an Kunden | ||||
0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0310 | |||
darunter: | |||||
0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
0312 | aus Krediten | 0312 | |||
darunter: | |||||
0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0320 | |||
Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
0400 | Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | ||||
0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
0500 | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | ||||
0510 | Geldmarktpapiere | ||||
0511 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0511 | |||
0512 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0512 | |||
Summe: (0511 + 0512) | 0510 | ||||
0520 | Anleihen und Schuld- verschreibungen | ||||
0521 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0521 | |||
0522 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0522 | |||
Summe: (0521 + 0522) | 0520 | ||||
Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
0600 | Aktien und andere nicht fest- verzinsliche Wertpapiere | ||||
0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
0700 | Beteiligungen | ||||
0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
darunter: | |||||
0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
0713 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0713 | |||
0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
darunter: | |||||
0721 | an Kreditinstituten | 0721 | |||
0722 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0722 | |||
0723 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0723 | |||
Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
0800 | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||||
0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0810 | |||
darunter: | |||||
0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
0813 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0813 | |||
0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0820 | |||
darunter: | |||||
0821 | an Kreditinstituten | 0821 | |||
0822 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0822 | |||
0823 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0823 | |||
Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
0900 | Immaterielle Anlagewerte | ||||
0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
1000 | Sachanlagen | ||||
1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
1200 | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
1300 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
1400 | Aktive latente Steuern | 1400 | |||
1500 | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1500 | |||
1600 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1600 | |||
1700 | Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600) | 1700 | |||
Passiva |
1800 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
davon: | |||||
1811 | täglich fällig | 1811 | |||
1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
davon: | |||||
1821 | täglich fällig | 1821 | |||
1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
1900 | Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | ||||
1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
davon: | |||||
1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
darunter: | |||||
1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
davon: | |||||
1913 | aus der Ausgabe von E-Geld | 1913 | |||
1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
2000 | Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | ||||
2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
2100 | Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
2200 | Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
2300 | Rückstellungen | ||||
2310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2310 | |||
2320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2320 | |||
Summe: (2310 + 2320) | 2300 | ||||
2400 | Passive latente Steuern | 2400 | |||
2500 | Nachrangige Verbindlichkeiten | ||||
2510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2510 | |||
2520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2520 | |||
Summe: (2510 + 2520) | 2500 | ||||
2600 | Genussrechtskapital | 2600 | |||
darunter: | |||||
2610 | vor Ablauf von zwei Jahren fällig | 2610 | |||
2700 | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 2700 | |||
2800 | Eigenkapital | ||||
2810 | gezeichnetes Kapital | 2810 | |||
darunter: | |||||
2811 | stille Einlagen | 2811 | |||
2812 | Abzugsposten: Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 2812 | ./. | ||
2820 | Gewinnrücklagen | 2820 | |||
2830 | Gewinnvortrag/Verlust- vortrag1) | 2830 | |||
2840 | Bilanzgewinn/Bilanzverlust2) | 2840 | |||
Summe: (2810 + 2820 +(./.) 2830 +(./.) 2840) | 2800 | ||||
2900 | Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800) | 2900 | |||
3000 | Unwiderrufliche Kreditzusagen | ||||
3010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3010 | |||
3020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3020 | |||
Summe: (3010 + 3020) | 3000 | ||||
3100 | Eventualverbindlichkeiten | ||||
3110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3110 | |||
3120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 3120 | |||
Summe: (3110 + 3120) | 3100 | ||||
Kontrollsumme: (1700 + 2900 + 3000 + 3100) | 9010 | ||||
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) ) | |
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung |
0100 | Zinserträge | ||||
0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0121 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0121 | |||
0122 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0122 | |||
Summe: (0121 + 0122) | 0120 | ||||
Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
0200 | Zinsaufwendungen | ||||
0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0220 | |||
Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
0300 | Laufende Erträge | ||||
0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
0313 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0313 | |||
Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0321 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0321 | |||
0322 | aus Beteiligungen | 0322 | |||
0323 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0323 | |||
Summe: (0321 + 0322 + 0323) | 0320 | ||||
Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
0400 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | ||||
0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
0500 | Provisionserträge | ||||
0510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0510 | |||
0520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0520 | |||
Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
0600 | Provisionsaufwendungen | ||||
0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
0700 | Sonstige betriebliche Erträge | ||||
0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
0800 | Allgemeine Verwaltungsauf- wendungen | ||||
0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
darunter: | |||||
0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
darunter: | |||||
0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0821 | Personalaufwand | 0821 | |||
darunter: | |||||
0822 | Löhne und Gehälter | 0822 | |||
0823 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0823 | |||
darunter: | |||||
0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
0825 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0825 | |||
Summe: (0821 + 0825) | 0820 | ||||
Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
0900 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | ||||
0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
Kontrollsumme: (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900) | 9010 |
noch Gewinn- und Verlustrechung |
1000 | Sonstige betriebliche Auf- wendungen | ||||
1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
1100 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
1110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1110 | |||
1120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1120 | |||
Summe: (1110 + 1120) | 1100 | ||||
1200 | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
1300 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | ||||
1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
1400 | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | ||||
1410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1410 | |||
1420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1420 | |||
Summe: (1410 + 1420) | 1400 | ||||
1500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | ||||
1510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1510 | |||
1520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1520 | |||
Summe: (1510 + 1520) | 1500 | ||||
1600 | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit2) | ||||
1610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1610 | |||
1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
Summe: (1610 + 1620) | 1600 | ||||
1700 | Außerordentliches Ergebnis2) | ||||
1710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
1720 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
1721 | Außerordentliche Erträge | 1721 | |||
1722 | Außerordentliche Aufwendungen | 1722 | |||
Summe: (1721 + 1722) | 1720 | ||||
Summe: (1710 + 1720) | 1700 | ||||
1800 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||
1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
1900 | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1000 ausgewiesen | ||||
1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
2000 | Erträge aus Verlustübernahme | ||||
2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
2100 | Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | ||||
2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
2200 | Periodengewinn/Periodenverlust2) | ||||
2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
Kontrollsumme: (9010 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200) | 9020 | ||||
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Zahlungsvolumen1) ) |
0100 | Zahlungsvolumen als Betrag (Beträge lauten auf volle Euro2) ) | 0100 | |||
davon: | |||||
0110 | Einzahlungsgeschäft | 0110 | |||
0120 | Auszahlungsgeschäft | 0120 | |||
0130 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | ||||
darunter: | |||||
0131 | aus Lastschrift- geschäft | 0131 | |||
0132 | aus Zahlungskartengeschäft | 0132 | |||
0133 | aus Überweisungsgeschäft | 0133 | |||
Summe: (0131 + 0132 + 0133) | 0130 | ||||
0140 | aus Akquisitionsgeschäft | 0140 | |||
0150 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
darunter: | |||||
0151 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0151 | |||
0152 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0152 | |||
0153 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0153 | |||
0154 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0154 | |||
Summe: (0151 + 0152 + 0153 + 0154) | 0150 | ||||
0200 | Anzahl der Zahlungsvorgänge | 0200 | |||
davon: | |||||
0210 | Einzahlungsgeschäft | 0210 | |||
0220 | Auszahlungsgeschäft | 0220 | |||
0230 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | ||||
darunter: | |||||
0231 | aus Lastschrift- geschäft | 0231 | |||
0232 | aus Zahlungskartengeschäft | 0232 | |||
0233 | aus Überweisungsgeschäft | 0233 | |||
Summe: (0231 + 0232 + 0233) | 0230 | ||||
0240 | aus Akquisitionsgeschäft | 0240 | |||
0250 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
darunter: | |||||
0251 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0251 | |||
0252 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0252 | |||
0253 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0253 | |||
0254 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0254 | |||
Summe: (0251 + 0252 + 0253 + 0254) | 0250 | ||||
0300 | Anzahl der ausgegebenen Zahlungsinstrumente | 0300 | |||
0400 | Rückbelastungen bei der Erbringung von Zahlungsdiensten | ||||
0410 | Anzahl der Rückbelastungen | 0410 | |||
0420 | Gesamtbetrag der Rückbelastungen | 0420 | |||
0500 | Angaben zum E-Geld-Geschäft | ||||
0510 | Höhe des durchschnittlichen E-Geld-Umlaufs | 0510 | |||
0520 | Anzahl der ausgegebenen E-Geld-Instrumente | 0520 | |||
0600 | Zahlungsauslösedienste | ||||
0610 | Wert der eingegangenen Erstattungsbegehren | 0610 | |||
0620 | Anzahl der ausgelösten Zahlungsvorgänge | 0620 | |||
0630 | Gesamtwert der ausgelösten Zahlungsvorgänge | 0630 | |||
0700 | Kontoinformationsdienste | ||||
0710 | Wert der eingegangenen Erstattungsbegehren | 0710 | |||
0720 | Anzahl der Zahlungskonten, auf die zugegriffen wurde | 0720 | |||
0730 | Gesamtzahl der Kunden, die Kontoinformationsdienste nutzen | 0730 | |||
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) ) | |
Aktiva |
Barreserve | |||||
0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0110 | |||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||
0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
darunter: | |||||
0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
0221 | täglich fällig | 0221 | |||
0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
Forderungen an Kunden | |||||
0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0310 | |||
darunter: | |||||
0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
0312 | aus Krediten | 0312 | |||
darunter: | |||||
0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | |||||
0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
Geldmarktpapiere | |||||
0511 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0511 | |||
Anleihen und Schuld- verschreibungen | |||||
0521 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0521 | |||
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |||||
0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
Beteiligungen | |||||
0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
darunter: | |||||
0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
0713 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0713 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
darunter: | |||||
0723 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0723 | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||
0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0810 | |||
darunter: | |||||
0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
0813 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0813 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
darunter: | |||||
0823 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0823 | |||
Immaterielle Anlagewerte | |||||
0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
Sachanlagen | |||||
1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
Aktive latente Steuern | 1400 | ||||
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1600 |
Passiva |
Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten | |||||
1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
davon: | |||||
1811 | täglich fällig | 1811 | |||
1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
davon: | |||||
1821 | täglich fällig | 1821 | |||
1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
davon: | |||||
1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
darunter: | |||||
1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
darunter: | |||||
1913 | aus der Ausgabe von E-Geld | 1913 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | |||||
2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
Rückstellungen | |||||
2310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2310 | |||
Passive latente Steuern | 2400 | ||||
Nachrangige Verbindlichkeiten | |||||
2510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2510 | |||
Unwiderrufliche Kreditzusagen | |||||
3010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3010 | |||
Eventualverbindlichkeiten | |||||
3110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3110 | |||
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) | 9010 | ||||
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) ) | |
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung |
Zinserträge | |||||
0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
Zinsaufwendungen | |||||
0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
Laufende Erträge | |||||
0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
0313 | aus Anteilen an verbundenen Unternehmen | 0313 | |||
Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- abführungsverträgen | |||||
0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
Provisionserträge | |||||
0510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0510 | |||
Provisionsaufwendungen | |||||
0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | |||||
0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | |||||
0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
darunter: | |||||
0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
darunter: | |||||
0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
Personalaufwand | |||||
darunter: | |||||
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | |||||
darunter: | |||||
0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | |||||
0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0310 + 0410 + 0510 + 0610 + 0710 + 0810 + 0824 + 0910) | 9010 |
noch Gewinn- und Verlustrechung |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | |||||
1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | |||||
1110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1110 | |||
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | |||||
1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | |||||
1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | |||||
1410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1410 | |||
Aufwendungen aus Verlustübernahme | |||||
1510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1510 | |||
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit2) | |||||
1610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1610 | |||
1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
Außerordentliches Ergebnis2) | |||||
1710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | |||||
1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1010 ausgewiesen | |||||
1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
Erträge aus Verlustübernahme | |||||
2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | |||||
2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
Periodengewinn/Periodenverlust2) | |||||
2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
Kontrollsumme: (9010 + 1010 + 1110 + 1210 + 1310 + 1410 + 1510 + 1610 + 1620 + 1710 + 1810 + 1910 + 2010 + 2110 + 2210) | 9020 | ||||